Un tableau de bord comptable n'a de valeur que s'il est à jour. Le vôtre vit probablement dans Google Sheets, nourri d'exports CSV que quelqu'un refait chaque semaine. DigitsLane remplace cet export : vos onglets de données Pennylane se remplissent seuls, chaque matin. Le tableau de bord, lui, reste ce que vous savez faire de mieux : des formules, des graphiques, une mise en page à vous.
Ce guide montre quels onglets charger, quelles formules écrire pour six indicateurs, et comment partager le résultat.
Sommaire
- Pourquoi un tableau de bord comptable ?
- Les 6 KPI essentiels et leur source
- Les onglets de données à charger
- Construire le tableau de bord pas à pas
- Les formules des 6 indicateurs
- Un chiffre en cellule : les marqueurs DL
- Mise en forme et profils de formatage
- Partager, planifier, historiser
- Questions fréquentes
Pourquoi un tableau de bord comptable ?
Parce que la comptabilité arrive trop tard. Le bilan annuel décrit une situation vieille de plusieurs mois. Un tableau de bord donne les mêmes informations, en continu : la trésorerie de ce matin, les factures en retard cette semaine, le chiffre d'affaires du mois en cours. Il rend visibles les dérives quand on peut encore agir : un BFR qui se dégrade, une marge qui s'érode, des impayés qui s'accumulent chez un même client.
Les 6 KPI essentiels et leur source
| Indicateur | Ce qu'il dit | Onglet de données Pennylane |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (mois, cumul) | L'activité, et sa saisonnalité | Balance de l'exercice par mois (classe 70) |
| Marge brute | Ce qui reste après les achats consommés | Balance de l'exercice (classes 60 et 70) |
| Trésorerie | Ce qu'il y a en banque aujourd'hui | Balance cumulée depuis l'origine (classe 5) |
| Encours et impayés clients | Ce qui vous est dû, et depuis combien de temps | Factures clients (reste à payer, retard en jours, tranche) |
| BFR | L'argent immobilisé par le cycle d'exploitation | Balance cumulée (classes 3 et 4) |
| Résultat de la période | Ce que l'activité a rapporté | Balance de l'exercice (classes 6 et 7) |
Deux balances, donc : une balance de l'exercice, par mois, pour tout ce qui est un flux (CA, marge, résultat), et une balance cumulée depuis l'origine pour tout ce qui est un stock (trésorerie, BFR). La raison est expliquée dans le guide du bilan : l'endpoint trial_balance renvoie les mouvements de la période demandée.
Les onglets de données à charger
Le plus rapide : le Pack Comptabilité (balance, écritures, plan comptable, journaux), le Pack Facturation (factures, lignes, devis, clients) et le Pack Banque (transactions, transactions par catégorie, comptes) créent ces onglets en un clic, planifiés à 6 h. Ajustez ensuite la période de la balance cumulée et la granularité mensuelle de l'autre.
1-30j, 31-60j, 61-90j ou 90+j pour les factures en retard.
Construire le tableau de bord pas à pas
Charger les onglets
Trois packs ou quatre requêtes, nommées comme ci-dessus. Vérifiez la période de chaque balance : exercice en cours par mois pour l'une, depuis le 01/01/2000 pour l'autre.
Planifier
Quotidien, 6 h. Les onglets se réécrivent avant votre arrivée. Une date de fin dynamique (=B2) permet de figer un tableau de bord à une date donnée.
Créer l'onglet Dashboard
Un onglet à part, avec une cellule « mois en cours » (par exemple 2026-09) qui pilote toutes les formules. Les formules de la section suivante s'y écrivent une fois.
Graphiques et seuils
Un graphique en courbes sur la ligne CA mensuel, une mise en forme conditionnelle sur la trésorerie et les impayés à plus de 60 jours. SPARKLINE suffit souvent.
Les formules des 6 indicateurs
Conventions : Balance_Mois a le numéro de compte en A et les colonnes de mois de D à O (janvier en D) ; Balance_Cumul a le numéro en A et le solde (débit moins crédit) en F ; Factures suit les colonnes listées plus haut ; la cellule Dashboard!B1 contient le mois en cours au format 2026-09. Les comptes de produits ayant un solde créditeur, les formules de CA et de résultat inversent le signe.
Google Sheets// 1. Chiffre d'affaires du mois (colonne du mois trouvée par EQUIV sur la ligne d'en-têtes) =-SOMME.SI(Balance_Mois!$A:$A;"70*";INDEX(Balance_Mois!$A:$Z;0;EQUIV("Solde "&$B$1;Balance_Mois!$1:$1;0))) // Chiffre d'affaires cumulé depuis le 1er janvier (colonne Total) =-SOMME.SI(Balance_Mois!$A:$A;"70*";INDEX(Balance_Mois!$A:$Z;0;EQUIV("Total";Balance_Mois!$1:$1;0))) // 2. Marge brute cumulée = ventes (70) − achats consommés (60), en % du CA =-SOMME.SI(Balance_Mois!$A:$A;"70*";Balance_Mois!$P:$P)-SOMME.SI(Balance_Mois!$A:$A;"60*";Balance_Mois!$P:$P) =SIERREUR(B5/B3;"") // 3. Trésorerie = comptes 51 à 53, solde cumulé depuis l'origine (les découverts 519 sortent en négatif) =SOMME.SI(Balance_Cumul!$A:$A;"51*";Balance_Cumul!$F:$F)+SOMME.SI(Balance_Cumul!$A:$A;"53*";Balance_Cumul!$F:$F) // 4. Encours clients, impayés et ancienneté (onglet Factures) Encours total (reste à payer) =SOMME(Factures!$J:$J) Impayés en retard =SOMME.SIS(Factures!$J:$J;Factures!$L:$L;">0") Retard 1 à 30 jours =SOMME.SI(Factures!$M:$M;"1-30j";Factures!$J:$J) Retard 31 à 60 jours =SOMME.SI(Factures!$M:$M;"31-60j";Factures!$J:$J) Retard 61 à 90 jours =SOMME.SI(Factures!$M:$M;"61-90j";Factures!$J:$J) Retard de plus de 90 jours =SOMME.SI(Factures!$M:$M;"90+j";Factures!$J:$J) Nombre de factures en retard =NB.SI(Factures!$L:$L;">0") DSO approché (jours) =SIERREUR(B10/SOMME.SIS(Factures!$I:$I;Factures!$A:$A;">="&MOIS.DECALER(AUJOURDHUI();-12))*365;"") // 5. BFR simplifié = stocks (3) + créances (4 débiteurs) − dettes (4 créditeurs), balance cumulée =SOMME.SI(Balance_Cumul!$A:$A;"3*";Balance_Cumul!$F:$F)+SOMME.SIS(Balance_Cumul!$F:$F;Balance_Cumul!$A:$A;"4*";Balance_Cumul!$F:$F;">0")+SOMME.SIS(Balance_Cumul!$F:$F;Balance_Cumul!$A:$A;"4*";Balance_Cumul!$F:$F;"<0") // 6. Résultat cumulé de l'exercice = − (classe 7 + classe 6), colonne Total =-SOMME.SI(Balance_Mois!$A:$A;"7*";Balance_Mois!$P:$P)-SOMME.SI(Balance_Mois!$A:$A;"6*";Balance_Mois!$P:$P)
SOMME.SI avec un critère comme "70*" supposent que la colonne des numéros de compte est en texte, ce qui est le cas standard des onglets DigitsLane ; sinon, utilisez la forme SOMMEPROD(--(GAUCHE(TEXTE(A2:A;"0");2)="70");…) décrite dans le guide des SIG. La colonne Total de la balance mensuelle est ici supposée en P (douze mois de D à O) ; avec une autre granularité, adaptez la lettre ou utilisez l'INDEX/EQUIV de la première formule.
Pour une courbe de CA mensuel, une ligne suffit : en Dashboard!D20, =-SOMME.SI(Balance_Mois!$A:$A;"70*";Balance_Mois!D:D), recopiée jusqu'en O20 ; la ligne d'en-têtes se reprend avec =Balance_Mois!D1. La marge brute du guide des SIG et les postes du bilan s'ajoutent de la même manière.
Un chiffre en cellule : les marqueurs DL
Pour un indicateur isolé, sans onglet de données, DigitsLane lit des marqueurs dans les cellules. Tapez le marqueur, puis Extensions › DigitsLane › Actualiser les formules DL : la cellule reçoit la valeur, le marqueur reste dans la note de la cellule pour les actualisations suivantes.
| Marqueur | Valeur obtenue |
|---|---|
DL:CA ou DL:CA:2026 | Chiffre d'affaires de l'année en cours, ou de 2026 |
DL:CA:2026-Q3, DL:CA:2026-09 | Chiffre d'affaires du trimestre, ou du mois |
DL:CHARGE:2026 | Total des charges (classe 6) de 2026 |
DL:RESULTAT:2026 | Résultat de 2026 |
DL:SOLDE:512, DL:SOLDE:411:2026-06 | Solde cumulé d'un compte ou d'un préfixe, à aujourd'hui ou à fin juin 2026 |
DL:TRESORERIE | Solde cumulé des comptes de trésorerie |
DL:NB_IMPAYEES | Nombre de factures clients en retard |
Les périodes acceptent les formes 2026, 2026-Q1 et 2026-01. Les marqueurs appliquent la bonne règle de période automatiquement : flux pour le CA et le résultat, cumul depuis l'origine pour les soldes de bilan et la trésorerie.
Mise en forme et profils de formatage
Les onglets de données arrivent déjà formatés : en-têtes figés, colonnes monétaires et dates détectées, largeur ajustée. Trois profils sont proposés à la création de la requête, et un bouton Reformater les réapplique sans recharger les données :
| Profil | Rendu | Pour |
|---|---|---|
| Flat | Liste sobre, en-têtes teal, filtres | Factures, transactions, référentiels |
| Financial | Sections colorées, sous-totaux en gras, totaux encadrés | Balance, écritures, vos bilans et SIG par formules |
| Export | Aucune couleur, colonnes brutes | Réimport dans un autre outil, FEC |
Votre onglet Dashboard, lui, est à votre main : formats de nombre, mise en forme conditionnelle (trésorerie sous un seuil en rouge, impayés à plus de 60 jours en orange), graphiques. Rien n'y est réécrit par DigitsLane.
Partager, planifier, historiser
Planifier. Chaque requête a sa fréquence : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, à l'heure choisie. Les packs sont planifiés à 6 h par défaut.
Partager. Le partage Google Sheets classique fonctionne. Pour un client ou un associé qui ne doit voir que les indicateurs, un second classeur lit le premier : =IMPORTRANGE("url-du-classeur";"Dashboard!A1:F30"). Pour un envoi, l'export PDF ou Excel de l'onglet se fait depuis le panneau DigitsLane.
Historiser. Deux approches se complètent. Les snapshots : une exécution peut conserver un instantané, pour comparer l'onglet d'aujourd'hui à celui d'une date passée. Le journal KPI quotidien : un onglet qui accumule, jour après jour, les indicateurs clés, et sur lequel une courbe montre la tendance sans rien recalculer.
Plusieurs sociétés. À la création d'un pack, sélectionnez plusieurs sociétés : un onglet par société, avec le nom suffixé. Les formules du Dashboard se dupliquent en changeant le nom d'onglet, et une ligne « Groupe » les additionne.
Questions fréquentes
Quels KPI suivre dans un tableau de bord comptable ?
Les six indicateurs qui reviennent dans tous les comités de direction : chiffre d'affaires du mois et cumulé, marge brute, trésorerie, encours clients et impayés par ancienneté, besoin en fonds de roulement, résultat de la période. Tous se calculent à partir de trois onglets de données Pennylane : la balance, les factures clients et les transactions bancaires.
Le tableau de bord se met-il à jour automatiquement ?
Oui. Chaque requête DigitsLane peut être planifiée (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, à l'heure de votre choix). Les onglets de données sont réécrits, vos formules et graphiques se recalculent aussitôt. Vous ouvrez le classeur, les chiffres sont ceux de la veille.
Peut-on personnaliser les indicateurs ?
Entièrement : ce sont vos formules. Ajoutez un ratio, un seuil coloré par mise en forme conditionnelle, un graphique, un onglet par agence. Les onglets de données ne bougent pas de forme, vos calculs non plus.
Comment partager un tableau de bord Pennylane avec un client ou un associé ?
Trois options selon le besoin : partager le classeur Google Sheets en lecture, exporter l'onglet en PDF ou Excel depuis DigitsLane, ou construire un second classeur qui lit le premier avec IMPORTRANGE pour ne montrer que les indicateurs.
Faut-il des données comptables validées pour un tableau de bord fiable ?
Les indicateurs de facturation (CA facturé, impayés) et de banque (trésorerie, mouvements) sont fiables dès la saisie. Les indicateurs issus de la balance (marge, résultat, BFR) dépendent de la tenue comptable : achats non saisis ou factures fournisseurs en attente les faussent. Un dernier mois provisoire se lit comme tel.